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技術線圖 :

瀚亞2026 收益優化傘型基金之南非幣保本基金

單位淨值 (06/30)
9.2075
-0.75%
-0.0692
近1月:-5.31%近3月:-10.58%近1年:-7.47%
管理費:1.00%成立日期:2020/06/03
基金規模:TWD 7.8億 (2022/05/31)
同組別排名:
贏過--%(0/0)
基本資料更新日期:2020/09/30
基金名稱瀚亞2026 收益優化傘型基金之南非幣保本基金
基金名稱 (英文)Eastspring Investments Capital Protected Fund Series 2026 ZAR
基金管理公司瀚亞證券投資信託股份有限公司
基金經理人賴盈良 (2021/01/01)
基金規模TWD 775,735,867 (2022/05/31)
基金註冊地台灣投資地區台灣
計價幣別南非幣基金組別保本型
晨星組別保本基金ISINTW000T0768Y9
基準指數成立日期2020/06/03
風險評等RR1晨星評等--
投資策略1. 本子基金將依市場利率情況,將可達百分之一百二十(120%)保本比率之本金投 資於以南非幣或歐元為主(但不限於)之定期存款,以確保基金到期日得依約定達成 保本比率之淨值。 2. 本子基金除投資於固定收益商品之外,亦將投資於非在交易所進行衍生自基金受 益憑證之選擇權、遠期外匯(Forward)等證券相關商品交易,以達成基金到期或每 年結算時得提供依成立時所釐定之參與率及基金存續期間連結標的表現設算之報 酬率。 3. 前述本子基金所從事衍生自基金受益憑證之選擇權證券相關商品交易,係指連結 M&G收益優化基
基金費用更新日期:2020/09/30
最低認購金額--申購手續費3%
管理費1%最高管理費1%
遞延費--最高遞延費--
分銷費--保管費--
聯絡資訊更新日期:2020/09/30
基金公司瀚亞證券投資信託股份有限公司
電話(02)87586699
地址台北市信義區松智路1 號4 樓
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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師