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瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N配息(美元)

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單位淨值 (04/09)
108.2092
1.90%
2.0153
近1月:-5.88%近3月:-2.50%近1年:4.26%
管理費:0.50%成立日期:2017/09/07
基金規模:USD19.6億2025/03/30
同組別排名:
贏過80%(29/143)
開戶/申購
資產配置更新日期:--
現金--股票--
債券--其他--
前5大投資地區更新日期:2025/02/27
Created with Highcharts 5.0.12目前沒有資料
前10大投資產業更新日期: 2025/2/27
Created with Highcharts 5.0.12產業1產業2產業3產業4產業5產業6產業7產業8產業9產業100255075100目前沒有資料
前10大投資標的更新日期: 2025/2/27
Created with Highcharts 5.0.124.51%4.51%3.36%3.36%2.37%2.37%2.23%2.23%2.12%2.12%1.75%1.75%1.70%1.70%1.46%1.46%1.36%1.36%1.35%1.35%10.875…10.875%VEDANTA SEP29 REGS6.2% F…6.2% FREEPORT APR52 REGS2.95%G…2.95%GLP CHINA MAR26 REGSCELE 6.…CELE 6.375% 287.8% PI…7.8% PIRAMAL CAP JAN2811.25%…11.25% VEDANTA DEC315% STU…5% STUDIO CITY JAN29 REGS5.8% M…5.8% MEIJI YASUDA 54 REGS6.2% D…6.2% DAI ICHI LIFE PERP3.466%…3.466%BANGKOK SEP36 REGS012345
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師