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2025/04/09 7.20%

瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險) (月配息)

其他美元同組基金排行
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單位淨值 (04/09)
84.4500
1.22%
1.0200
近1月：-1.68%近3月：-0.08%近1年：7.84%
管理費：1.05%成立日期：2013/06/09
基金規模：EUR25.7億2025/03/30
同組別排名：
贏過96%(82/1830)
開戶/申購
資產配置更新日期：2025/02/27
現金5.22%股票0.00%
債券91.05%其他3.72%
前5大投資地區更新日期：2025/02/27
Created with Highcharts 5.0.12目前沒有資料
前10大投資產業更新日期: 2025/2/27
Created with Highcharts 5.0.120.15%0.15%金融服務00.050.10.150.2
前10大投資標的更新日期: 2025/2/27
Created with Highcharts 5.0.121.19%1.19%1.14%1.14%1.12%1.12%1.07%1.07%1.06%1.06%0.95%0.95%0.93%0.93%0.90%0.90%0.82%0.82%0.81%0.81%SAZGR …SAZGR 5 5/8 02/21/30TEVA 7 …TEVA 7 3/8 09/15/29KANGR…KANGRP 5 3/4 10/31/26NEMEA…NEMEAN 13 1/4 12/15/26CPIPGR …CPIPGR 4 7/8 PERPLHMCFI…LHMCFI 7 1/4 10/02/25 CHECK BEFORE UPDATEUBS EU…UBS EURO FIN DEBT SUS-UXACCHEIBOS…HEIBOS 6 1/4 PERPBACR 7…BACR 7 1/8 PERPSAZGR …SAZGR 7 1/2 08/21/26 DO NOT USE WRONG FACTOR00.250.50.7511.25

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法律顧問：惠國法律事務所　黃泰源律師