績效表現更新日期：2025/04/02
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.20% | 0.64% | 1.41% | 0.66% | 3.29% | 4.60% | 3.33% | 1.45% |
| 基準指數 | -7.77% | -12.70% | -4.66% | -7.83% | -4.69% | 7.67% | 6.40% | 4.38% |
| 同組平均 | 2.15% | 4.48% | 1.48% | 4.18% | 4.73% | 15.06% | 8.96% | 5.46% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 57% | 57% | 57% | 57% | 57% | 0% | 0% | 0% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/02 | 3178514.5100 | 338.8100 | 0.01% |
| 2025/04/01 | 3178175.7000 | 179.6400 | 0.01% |
| 2025/03/31 | 3177996.0600 | 92.7600 | 0.00% |
| 2025/03/30 | 3177903.3000 | 560.6300 | 0.02% |
| 2025/03/27 | 3177342.6700 | 292.8700 | 0.01% |
| 2025/03/26 | 3177049.8000 | 313.8900 | 0.01% |
| 2025/03/25 | 3176735.9100 | 162.2600 | 0.01% |
| 2025/03/24 | 3176573.6500 | 272.4300 | 0.01% |
| 2025/03/23 | 3176301.2200 | 586.9700 | 0.02% |
| 2025/03/20 | 3175714.2500 | 244.8500 | 0.01% |
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以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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