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技術線圖 :
Created with Highstock 5.0.122024/052024/072024/092024/112025/012025/03-2.50 %0.00 %2.50 %5.00 %7.50 %10.00 %12.50 %15.00 %
2025/03/12 11.02%

瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (澳幣) B類型(月配息)

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單位淨值 (03/12)
4.4757
-0.02%
-0.0009
近1月:1.16%近3月:1.39%近1年:11.41%
管理費:1.50%成立日期:2017/09/24
基金規模:TWD4.6億2025/01/30
同組別排名:
贏過39%(354/576)
開戶/申購

績效表現更新日期:2025/03/12

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效1.16%1.39%6.76%1.35%11.41%-7.38%-37.40%--
基準指數1.06%6.25%9.22%8.06%13.81%------
同組平均0.19%1.60%4.21%1.63%10.65%22.69%16.36%39.72%
同組排名--
贏過N%基金79%50%16%87%39%3%1%--%

歷史淨值
歷史配息

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/03/124.4757-0.0009-0.02%
2025/03/114.4766-0.0038-0.08%
2025/03/104.4804-0.0052-0.12%
2025/03/094.4856-0.0023-0.05%
2025/03/064.4879-0.0151-0.34%
2025/03/054.5030-0.0006-0.01%
2025/03/044.5036-0.0067-0.15%
2025/03/034.5103-0.0195-0.43%
2025/03/024.52980.02790.62%
2025/02/264.50190.01710.38%
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師