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技術線圖 :
Created with Highstock 5.0.122024/052024/072024/092024/112025/012025/03-2.50 %0.00 %2.50 %5.00 %7.50 %10.00 %12.50 %15.00 %
2025/03/16 9.79%

瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (澳幣) B類型(月配息)

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單位淨值 (03/16)
4.4264
-1.10%
-0.0493
近1月:-0.42%近3月:0.64%近1年:10.19%
管理費:1.50%成立日期:2017/09/24
基金規模:TWD4.2億2025/02/27
同組別排名:
贏過59%(242/584)
開戶/申購

績效表現更新日期:2025/03/16

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效-0.42%0.64%5.62%0.24%10.19%-7.38%-37.40%--
基準指數1.06%6.25%9.22%8.06%13.81%------
同組平均-0.36%1.40%3.58%1.11%9.72%21.76%15.49%38.67%
同組排名--
贏過N%基金73%73%21%88%59%3%1%--%

歷史淨值
歷史配息

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/03/164.4264-0.0493-1.10%
2025/03/124.4757-0.0009-0.02%
2025/03/114.4766-0.0038-0.08%
2025/03/104.4804-0.0052-0.12%
2025/03/094.4856-0.0023-0.05%
2025/03/064.4879-0.0151-0.34%
2025/03/054.5030-0.0006-0.01%
2025/03/044.5036-0.0067-0.15%
2025/03/034.5103-0.0195-0.43%
2025/03/024.52980.02790.62%
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師