績效表現
更新日期：2025/04/21| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -1.72% | -0.24% | -0.70% | -0.10% | 3.98% | 4.28% | -- | -- |
| 基準指數 | -0.12% | 1.54% | 0.16% | 1.23% | 8.15% | 5.67% | -- | -- |
| 同組平均 | 0.08% | 2.66% | 3.82% | 2.95% | 7.26% | 19.78% | 21.21% | 21.57% |
| 同組排名 | -- | -- | ||||||
| 贏過N%基金 | 4% | 10% | 17% | 8% | 18% | 55% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/21 | 7.7313 | 0.0138 | 0.18% |
| 2025/04/20 | 7.7175 | -0.0379 | -0.49% |
| 2025/04/16 | 7.7554 | 0.0008 | 0.01% |
| 2025/04/15 | 7.7546 | 0.0175 | 0.23% |
| 2025/04/14 | 7.7371 | 0.0182 | 0.24% |
| 2025/04/13 | 7.7189 | 0.0473 | 0.62% |
| 2025/04/10 | 7.6716 | -0.0194 | -0.25% |
| 2025/04/09 | 7.6910 | -0.0297 | -0.38% |
| 2025/04/08 | 7.7207 | -0.0381 | -0.49% |
| 2025/04/07 | 7.7588 | -0.0271 | -0.35% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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