績效表現更新日期：2025/04/06
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.28% | 1.01% | 2.06% | 1.10% | 5.11% | 9.23% | 17.11% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -6.70% | -3.96% | -6.36% | -3.57% | 0.20% | 12.48% | 47.72% | 43.24% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 96% | 82% | 96% | 84% | 89% | 82% | 36% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/06 | 8.9020 | 0.0030 | 0.03% |
| 2025/04/01 | 8.8990 | 0.0003 | 0.00% |
| 2025/03/31 | 8.8987 | 0.0012 | 0.01% |
| 2025/03/30 | 8.8975 | 0.0012 | 0.01% |
| 2025/03/27 | 8.8963 | 0.0028 | 0.03% |
| 2025/03/26 | 8.8935 | 0.0004 | 0.00% |
| 2025/03/25 | 8.8931 | 0.0009 | 0.01% |
| 2025/03/24 | 8.8922 | 0.0011 | 0.01% |
| 2025/03/23 | 8.8911 | 0.0018 | 0.02% |
| 2025/03/20 | 8.8893 | 0.0010 | 0.01% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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