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2025/04/06 4.35%

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金(美元)B類型(季配息)

其他美元同組基金排行
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單位淨值 (04/06)
8.9020
0.03%
0.0030
近1月：0.28%近3月：1.01%近1年：5.11%
管理費：0.50%成立日期：2020/01/29
基金規模：TWD22.5億2025/02/27
同組別排名：
贏過89%(199/1833)
開戶/申購
資產配置更新日期：2024/12/30
現金34.84%股票0.00%
債券62.99%其他2.17%
前5大投資地區更新日期：2024/12/30
Created with Highcharts 5.0.12目前沒有資料
前10大投資產業更新日期: 2024/12/30
Created with Highcharts 5.0.120.09%0.09%0.08%0.08%0.06%0.06%0.06%0.06%0.06%0.06%0.03%0.03%0.03%0.03%0.03%0.03%0.02%0.02%0.01%0.01%防守性消費金融服務能源健康護理基本物料工業周期性消費電訊服務公用房地產00.0250.050.0750.1
前10大投資標的更新日期: 2024/12/30
Created with Highcharts 5.0.128.97%8.97%8.56%8.56%6.02%6.02%3.48%3.48%3.32%3.32%3.25%3.25%3.03%3.03%2.90%2.90%2.61%2.61%2.31%2.31%US TRE…US TREASURY N/B 2.875%US TRE…US TREASURY 0.25%US TRE…US TREASURY 4.75%SAUDI I…SAUDI INTERNATIONAL BOND SER REGS (REG) 4%PETROL…PETROLEOS MEXICANOS (REG) 4.25%KOREA …KOREA SOUTH-EAST POWER (REG) (REG S) 2.125%OMAN (…OMAN (GOVT OF) SER REGS (REG) (REG S) 4.875%TURKE…TURKEY (REP OF) 7.375%ABU DH…ABU DHABI NATIONAL ENERG SER REGS (REG) (REG S) 4.375%MEGLO…MEGLOBAL CANADA ULC SER REGS (REG S) 5%02.557.510

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法律顧問：惠國法律事務所　黃泰源律師