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2025/04/09 6.03%

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (美元) B 類型 (年配息)

其他美元同組基金排行
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單位淨值 (04/09)
7.0570
0.09%
0.0060
近1月：-0.05%近3月：1.24%近1年：6.03%
管理費：0.50%成立日期：2020/08/09
基金規模：TWD19.0億2025/02/27
同組別排名：
贏過89%(209/1830)
開戶/申購
資產配置更新日期：2024/12/30
現金5.34%股票0.00%
債券94.51%其他0.15%
前5大投資地區更新日期：2024/12/30
Created with Highcharts 5.0.12目前沒有資料
前10大投資產業更新日期: 2024/12/30
Created with Highcharts 5.0.12產業1產業2產業3產業4產業5產業6產業7產業8產業9產業100255075100目前沒有資料
前10大投資標的更新日期: 2024/12/30
Created with Highcharts 5.0.122.57%2.57%2.48%2.48%2.44%2.44%2.41%2.41%2.39%2.39%2.38%2.38%2.32%2.32%2.30%2.30%2.28%2.28%2.28%2.28%PT PERT…PT PERTAMINA (PERSERO) SER REGS (REG) (REG S) 1.4%BOC AVI…BOC AVIATION LIMITED SER REGS (REG) 3.875%KOREA …KOREA NATIONAL OIL CORP SER REGS (REGS) 2.625% 14/04/2026UNITED…UNITED OVERSEAS BANK LTD SER REGS (REG) (REG S) 1.25%SHINHA…SHINHAN BANK SER REGS 3.875%LG CHE…LG CHEM LTD SER REGS (REG S) 1.375%ICICI BA…ICICI BANK LTD/DUBAI SER REGS 4%ONGC V…ONGC VIDESH VANKORNEFT (REG) (REG S) 3.75%BUSAN …BUSAN BANK SER GMTN (REG) (REGS) 3.625%METRO…METROPOLITAN BANK & TRUS SER EMTN (REG S) 2.125%0123

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法律顧問：惠國法律事務所　黃泰源律師