績效表現更新日期：2025/03/26
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.41% | 2.36% | 2.72% | 2.07% | 7.22% | 17.95% | 11.06% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | 9.50% | 24.84% | -- |
| 同組平均 | 0.21% | 2.36% | 1.17% | 2.57% | 6.59% | 16.17% | 15.55% | 24.45% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 61% | 51% | 56% | 42% | 59% | 55% | 23% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/26 | 11.0929 | -0.0088 | -0.08% |
| 2025/03/25 | 11.1017 | -0.0051 | -0.05% |
| 2025/03/24 | 11.1068 | 0.0096 | 0.09% |
| 2025/03/23 | 11.0972 | 0.0041 | 0.04% |
| 2025/03/20 | 11.0931 | -0.0155 | -0.14% |
| 2025/03/19 | 11.1086 | 0.0027 | 0.02% |
| 2025/03/18 | 11.1059 | 0.0235 | 0.21% |
| 2025/03/17 | 11.0824 | 0.0066 | 0.06% |
| 2025/03/16 | 11.0758 | 0.0287 | 0.26% |
| 2025/03/13 | 11.0471 | 0.0004 | 0.00% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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