績效表現更新日期：2025/03/31
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 1.02% | 2.80% | 3.19% | 2.80% | 8.52% | 20.44% | 15.00% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | 9.50% | 24.84% | -- |
| 同組平均 | 0.07% | 2.27% | 0.97% | 2.42% | 6.66% | 16.10% | 15.92% | 24.53% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 70% | 68% | 67% | 65% | 75% | 64% | 55% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 11.5741 | 0.0154 | 0.13% |
| 2025/03/30 | 11.5587 | 0.0370 | 0.32% |
| 2025/03/27 | 11.5217 | 0.0110 | 0.10% |
| 2025/03/26 | 11.5107 | -0.0089 | -0.08% |
| 2025/03/25 | 11.5196 | -0.0051 | -0.04% |
| 2025/03/24 | 11.5247 | 0.0102 | 0.09% |
| 2025/03/23 | 11.5145 | 0.0049 | 0.04% |
| 2025/03/20 | 11.5096 | -0.0159 | -0.14% |
| 2025/03/19 | 11.5255 | 0.0031 | 0.03% |
| 2025/03/18 | 11.5224 | 0.0246 | 0.21% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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