績效表現更新日期：2025/04/01
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.28% | 0.92% | 2.06% | 1.15% | 6.33% | 15.53% | 23.24% | -- |
| 基準指數 | -0.71% | 0.70% | 4.99% | 9.90% | 9.84% | 32.63% | 54.32% | -- |
| 同組平均 | -1.66% | 0.03% | 2.04% | 0.31% | 7.35% | 23.07% | 35.81% | 43.25% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 67% | 64% | 55% | 62% | 25% | 20% | 22% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 11.5679 | -0.0260 | -0.22% |
| 2025/03/31 | 11.5939 | 0.0079 | 0.07% |
| 2025/03/30 | 11.5860 | 0.0065 | 0.06% |
| 2025/03/27 | 11.5795 | -0.0226 | -0.19% |
| 2025/03/26 | 11.6021 | -0.0192 | -0.17% |
| 2025/03/25 | 11.6213 | -0.0195 | -0.17% |
| 2025/03/24 | 11.6408 | 0.0062 | 0.05% |
| 2025/03/23 | 11.6346 | 0.0287 | 0.25% |
| 2025/03/20 | 11.6059 | -0.0177 | -0.15% |
| 2025/03/19 | 11.6236 | -0.0002 | -0.00% |
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以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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