績效表現更新日期：2025/04/09
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -2.14% | -0.61% | -0.30% | -0.68% | 4.01% | 9.03% | 19.31% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -4.88% | -1.87% | -4.65% | -2.07% | 2.35% | 12.84% | 48.42% | 43.90% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 73% | 50% | 71% | 54% | 55% | 51% | 21% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 7.9519 | 0.0041 | 0.05% |
| 2025/04/08 | 7.9478 | -0.0645 | -0.81% |
| 2025/04/07 | 8.0123 | -0.0094 | -0.12% |
| 2025/04/06 | 8.0217 | -0.1564 | -1.91% |
| 2025/04/01 | 8.1781 | -0.0127 | -0.16% |
| 2025/03/31 | 8.1908 | 0.0042 | 0.05% |
| 2025/03/30 | 8.1866 | 0.0123 | 0.15% |
| 2025/03/27 | 8.1743 | 0.0056 | 0.07% |
| 2025/03/26 | 8.1687 | -0.0054 | -0.07% |
| 2025/03/25 | 8.1741 | -0.0021 | -0.03% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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