績效表現更新日期：2025/04/10
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -5.36% | -4.29% | -2.11% | -3.80% | 2.26% | -3.29% | -13.85% | -- |
| 基準指數 | 0.58% | 5.10% | 8.54% | 8.80% | 10.88% | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -3.30% | -1.86% | -0.02% | -1.45% | 5.53% | 23.07% | 35.81% | 43.25% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 5% | 4% | 10% | 5% | 9% | 3% | 1% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/10 | 7.1657 | -0.0757 | -1.05% |
| 2025/04/09 | 7.2414 | 0.0640 | 0.89% |
| 2025/04/08 | 7.1774 | -0.0845 | -1.16% |
| 2025/04/07 | 7.2619 | 0.0389 | 0.54% |
| 2025/04/06 | 7.2230 | -0.3574 | -4.71% |
| 2025/04/01 | 7.5804 | -0.0270 | -0.35% |
| 2025/03/31 | 7.6074 | 0.0104 | 0.14% |
| 2025/03/27 | 7.5970 | 0.0044 | 0.06% |
| 2025/03/26 | 7.5926 | -0.0140 | -0.18% |
| 2025/03/25 | 7.6066 | -0.0028 | -0.04% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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