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技術線圖 :

貝萊德歐元優質債券基金 D3 歐元

單位淨值 (11/04)
17.9000
0.22%
0.0400
近1月:-0.58%近3月:0.13%近1年:6.84%
管理費:0.40%成立日期:2012/09/20
基金規模:EUR19.5億2024/09/30
同組別排名:
贏過0%(0/0)
開戶/申購
基本資料更新日期:2024/09/30
基金名稱貝萊德歐元優質債券基金 D3 歐元
基金名稱 (英文)BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund D3
基金管理公司貝萊德(盧森堡)公司
基金經理人Georgie Merson, Giulia Artolli, Ronald Van Loon (2019/08/01)
基金規模EUR 1,952,696,584 (2024/09/30)
基金註冊地盧森堡投資地區歐洲(含歐元區)
計價幣別歐元基金組別債券-歐元
晨星組別歐元多元化債券ISINLU0827877555
基準指數Bloomberg Euro Agg 500MM TR EUR成立日期2012/09/20
風險評等RR2晨星評等
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投資策略歐元債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將其至少80%的總資產投資於投資級定息可轉讓證券,其至少70%的總資產投資於以歐元計值的定息可轉讓證券。基金最多可以其總資產的20%投資於資產抵押證券及按揭抵押證券,不論是否屬投資級。
基金費用更新日期:2024/09/30
最低認購金額--申購手續費5%
管理費0.4%最高管理費0.4%
遞延費--最高遞延費--
分銷費--保管費--
聯絡資訊更新日期:2024/09/30
基金公司貝萊德證券投資信託股份有限公司
電話(02)2326-1600
地址台北市大安區敦化南路二段95號28樓
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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師