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技術線圖 :
Created with Highstock 5.0.122024/052024/072024/092024/112025/012025/03-5.00 %0.00 %5.00 %10.00 %15.00 %20.00 %25.00 %
2025/03/17 19.93%

貝萊德歐洲價值型基金 D2 歐元

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單位淨值 (03/17)
128.9700
0.19%
0.2400
近1月:0.51%近3月:9.21%近1年:19.34%
管理費:0.75%成立日期:2007/11/11
基金規模:EUR8.7億2025/02/27
同組別排名:
贏過87%(12/95)
開戶/申購

績效表現更新日期:2025/03/16

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效0.51%9.21%9.21%10.04%19.34%44.32%88.81%83.11%
基準指數-4.50%-9.24%0.15%-4.10%7.38%40.74%74.19%72.07%
同組平均-1.82%6.70%3.53%8.67%7.96%31.18%54.00%61.33%
同組排名
贏過N%基金67%59%64%59%87%97%99%64%

歷史淨值
歷史配息

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/03/17128.97000.24000.19%
2025/03/16128.73001.09000.85%
2025/03/13127.64001.66001.32%
2025/03/12125.9800-0.2900-0.23%
2025/03/11126.27001.90001.53%
2025/03/10124.3700-1.7800-1.41%
2025/03/09126.1500-2.7300-2.12%
2025/03/06128.8800-0.5700-0.44%
2025/03/05129.45000.16000.12%
2025/03/04129.29002.38001.88%
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師