績效表現更新日期：2025/04/03
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.01% | 1.00% | 2.06% | 1.03% | 4.64% | 12.58% | 12.64% | 18.05% |
| 基準指數 | 0.44% | 1.32% | 2.69% | 2.24% | 5.45% | 13.76% | 14.01% | 21.23% |
| 同組平均 | 0.18% | 0.95% | 5.23% | 1.34% | 7.33% | 29.58% | 22.50% | 24.19% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 0% | 32% | 5% | 32% | 21% | 21% | 26% | 47% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/03 | 178.1360 | 0.0244 | 0.01% |
| 2025/04/02 | 178.1116 | 0.0096 | 0.01% |
| 2025/04/01 | 178.1020 | 0.0183 | 0.01% |
| 2025/03/31 | 178.0837 | 0.0419 | 0.02% |
| 2025/03/30 | 178.0418 | 0.0423 | 0.02% |
| 2025/03/27 | 177.9995 | 0.0186 | 0.01% |
| 2025/03/26 | 177.9809 | 0.0183 | 0.01% |
| 2025/03/25 | 177.9626 | 0.0145 | 0.01% |
| 2025/03/24 | 177.9481 | 0.0311 | 0.02% |
| 2025/03/23 | 177.9170 | 0.0440 | 0.02% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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