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技術線圖 :
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2025/04/02 2.63%

資本集團歐元債券基金(盧森堡) B

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單位淨值 (04/02)
15.6000
0.26%
0.0400
近1月:-0.70%近3月:-0.13%近1年:2.63%
管理費:1.00%成立日期:2003/10/30
基金規模:EUR6.1億2025/03/30
同組別排名:
贏過65%(20/57)
開戶/申購
資產配置更新日期:2025/02/27
現金3.29%股票0.00%
債券92.24%其他4.47%
前5大投資地區更新日期:2025/02/27
Created with Highcharts 5.0.12目前沒有資料
前10大投資產業更新日期: 2025/2/27
Created with Highcharts 5.0.12產業1產業2產業3產業4產業5產業6產業7產業8產業9產業100255075100目前沒有資料
前10大投資標的更新日期: 2025/2/27
Created with Highcharts 5.0.122.74%2.74%2.35%2.35%1.92%1.92%1.71%1.71%1.58%1.58%1.57%1.57%1.53%1.53%1.35%1.35%1.26%1.26%1.25%1.25%HELLEN…HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT BOND EUR 144A LIFE/REG S 3.625% 06-15-35ITALY B…ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO EUR REG S (B) 0.25% 03-15-28HELLEN…HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT BOND EUR 144A LIFE/REG S 3.875% 06-15-28ITALY B…ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO EUR 144A LIFE/REG S 4.3% 10-01-54EUROP…EUROPEAN INVESTMENT BANK EUR REG S (B) 0.0% 01-14-31FRENC…FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT EUR 144A LIFE/REG S 2.75% 02-25-29SPAIN G…SPAIN GOVERNMENT BOND EUR 0.0% 01-31-27SPAIN G…SPAIN GOVERNMENT BOND EUR 144A LIFE/REG S 3.55% 10-31-33ITALY B…ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO EUR 144A LIFE/REG S (B) 3.85% 09-01-49SPAIN G…SPAIN GOVERNMENT BOND EUR 144A LIFE/REG S 3.15% 04-30-330123
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師