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2025/04/22 4.32%

資本集團歐元債券基金(盧森堡) Zd

債券-歐元歐元同組基金排行
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單位淨值 (04/22)
12.2500
-0.16%
-0.0200
近1月：1.51%近3月：1.09%近1年：4.32%
管理費：0.50%成立日期：2013/04/24
基金規模：EUR6.1億2025/03/30
同組別排名：
贏過39%(35/57)
開戶/申購
資產配置更新日期：2025/03/30
現金5.11%股票0.00%
債券90.65%其他4.24%
前5大投資地區更新日期：2025/03/30
Created with Highcharts 5.0.12目前沒有資料
前10大投資產業更新日期: 2025/3/30
Created with Highcharts 5.0.12產業1產業2產業3產業4產業5產業6產業7產業8產業9產業100255075100目前沒有資料
前10大投資標的更新日期: 2025/3/30
Created with Highcharts 5.0.122.78%2.78%2.35%2.35%1.99%1.99%1.67%1.67%1.63%1.63%1.62%1.62%1.60%1.60%1.38%1.38%1.25%1.25%1.23%1.23%HELLEN…HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT BOND EUR 144A LIFE/REG S 3.625% 06-15-35ITALY B…ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO EUR REG S (B) 0.25% 03-15-28HELLEN…HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT BOND EUR 144A LIFE/REG S 3.875% 06-15-28ITALY B…ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO EUR 144A LIFE/REG S 4.3% 10-01-54FRENC…FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT EUR 144A LIFE/REG S 2.75% 02-25-29EUROP…EUROPEAN INVESTMENT BANK EUR REG S (B) 0.0% 01-14-31SPAIN G…SPAIN GOVERNMENT BOND EUR 0.0% 01-31-27SPAIN G…SPAIN GOVERNMENT BOND EUR 144A LIFE/REG S 3.55% 10-31-33SPAIN G…SPAIN GOVERNMENT BOND EUR 144A LIFE/REG S 3.15% 04-30-33ITALY B…ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO EUR 144A LIFE/REG S (B) 3.85% 09-01-490123

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法律顧問：惠國法律事務所　黃泰源律師