績效表現更新日期：2025/04/09
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -1.86% | 0.10% | -1.27% | -0.86% | 2.67% | 3.15% | 12.21% | -- |
| 基準指數 | -0.20% | 3.70% | 1.73% | -0.03% | 7.32% | 1.22% | 5.33% | -- |
| 同組平均 | -1.08% | 1.81% | 1.53% | 1.56% | 6.57% | 18.72% | 20.14% | 20.49% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 65% | 36% | 47% | 30% | 36% | 47% | 66% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 7.7500 | 0.0100 | 0.13% |
| 2025/04/08 | 7.7400 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/04/07 | 7.7500 | -0.0300 | -0.39% |
| 2025/04/06 | 7.7800 | -0.1200 | -1.52% |
| 2025/04/01 | 7.9000 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/03/31 | 7.9000 | -0.0300 | -0.38% |
| 2025/03/30 | 7.9300 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/03/27 | 7.9300 | 0.0300 | 0.38% |
| 2025/03/26 | 7.9000 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/03/25 | 7.9100 | -0.0100 | -0.13% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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