績效表現
更新日期：2025/04/22| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.46% | 0.50% | 0.25% | 0.42% | 4.38% | 3.15% | 12.21% | -- |
| 基準指數 | 1.19% | 4.13% | 2.50% | -0.03% | 10.40% | 1.22% | 5.33% | -- |
| 同組平均 | 0.32% | 2.96% | 4.17% | 3.19% | 7.55% | 19.81% | 21.25% | 21.60% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 48% | 14% | 26% | 15% | 25% | 47% | 66% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/22 | 7.8500 | 0.0200 | 0.26% |
| 2025/04/21 | 7.8300 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/04/16 | 7.8400 | 0.0100 | 0.13% |
| 2025/04/15 | 7.8300 | 0.0200 | 0.26% |
| 2025/04/14 | 7.8100 | 0.0200 | 0.26% |
| 2025/04/13 | 7.7900 | 0.0500 | 0.65% |
| 2025/04/10 | 7.7400 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/04/09 | 7.7500 | 0.0100 | 0.13% |
| 2025/04/08 | 7.7400 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/04/07 | 7.7500 | -0.0300 | -0.39% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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