績效表現更新日期：2025/04/14
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.41% | 1.17% | 0.42% | 0.75% | 7.10% | 12.06% | 33.44% | -- |
| 基準指數 | -0.78% | 5.08% | 4.75% | -0.70% | 1.98% | 7.58% | -- | -- |
| 同組平均 | 2.28% | 4.73% | 2.87% | 5.79% | 11.05% | 20.48% | 58.43% | 53.53% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 25% | 39% | 23% | 40% | 76% | 31% | 59% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/14 | 12.0600 | 0.0300 | 0.25% |
| 2025/04/13 | 12.0300 | 0.0800 | 0.67% |
| 2025/04/10 | 11.9500 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/04/09 | 11.9700 | 0.0200 | 0.17% |
| 2025/04/08 | 11.9500 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/04/07 | 11.9600 | -0.0500 | -0.42% |
| 2025/04/06 | 12.0100 | -0.1900 | -1.56% |
| 2025/04/01 | 12.2000 | 0.0100 | 0.08% |
| 2025/03/31 | 12.1900 | 0.0200 | 0.16% |
| 2025/03/30 | 12.1700 | 0.0000 | 0.00% |
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以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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