績效表現
更新日期：2025/04/21| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.79% | 0.10% | -0.10% | 0.10% | 4.14% | 3.16% | 12.18% | -- |
| 基準指數 | 1.23% | 4.16% | 2.48% | -0.03% | 10.54% | 1.22% | 5.33% | -- |
| 同組平均 | 0.09% | 2.70% | 3.93% | 2.95% | 7.19% | 19.78% | 21.21% | 21.57% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 32% | 16% | 24% | 14% | 23% | 48% | 65% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/22 | 10.0900 | 0.0300 | 0.30% |
| 2025/04/21 | 10.0600 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/04/16 | 10.0800 | 0.0100 | 0.10% |
| 2025/04/15 | 10.0700 | 0.0400 | 0.40% |
| 2025/04/14 | 10.0300 | 0.0200 | 0.20% |
| 2025/04/13 | 10.0100 | 0.0600 | 0.60% |
| 2025/04/10 | 9.9500 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/04/09 | 9.9700 | 0.0200 | 0.20% |
| 2025/04/08 | 9.9500 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/04/07 | 9.9600 | -0.0400 | -0.40% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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