績效表現更新日期：2025/04/13
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.82% | 1.05% | -1.03% | 0.42% | 2.99% | 0.21% | -- | -- |
| 基準指數 | -0.47% | -2.84% | -0.84% | 2.65% | 2.08% | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -1.48% | 1.20% | -1.05% | 1.89% | 6.63% | 16.15% | 52.73% | 48.01% |
| 同組排名 | -- | -- | ||||||
| 贏過N%基金 | 54% | 62% | 53% | 50% | 38% | 25% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/13 | 9.6400 | 0.0500 | 0.52% |
| 2025/04/10 | 9.5900 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/04/09 | 9.6000 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/04/08 | 9.6000 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/04/07 | 9.6000 | -0.0300 | -0.31% |
| 2025/04/06 | 9.6300 | -0.1000 | -1.03% |
| 2025/04/01 | 9.7300 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/03/31 | 9.7300 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/03/30 | 9.7300 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/03/27 | 9.7300 | 0.0200 | 0.21% |
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以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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