績效表現更新日期：2025/04/09
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -1.35% | 3.99% | -0.85% | 3.68% | 3.29% | 9.91% | 15.65% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | 1.73% | 4.94% | 1.98% | 4.73% | 9.46% | 20.68% | 58.72% | 53.89% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 23% | 82% | 17% | 67% | 36% | 24% | 27% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 123.9900 | 1.4900 | 1.22% |
| 2025/04/08 | 122.5000 | -0.7400 | -0.60% |
| 2025/04/07 | 123.2400 | -0.7300 | -0.59% |
| 2025/04/06 | 123.9700 | -1.3600 | -1.09% |
| 2025/04/03 | 125.3300 | -1.4400 | -1.14% |
| 2025/04/02 | 126.7700 | 1.4100 | 1.12% |
| 2025/04/01 | 125.3600 | -0.0300 | -0.02% |
| 2025/03/31 | 125.3900 | 0.3500 | 0.28% |
| 2025/03/30 | 125.0400 | 0.2500 | 0.20% |
| 2025/03/27 | 124.7900 | -0.2600 | -0.21% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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