績效表現更新日期：2025/04/01
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.87% | 2.31% | 4.85% | 2.33% | 9.17% | 22.87% | 39.99% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | 1.60% | 4.11% | 1.70% | 4.78% | 9.04% | 20.45% | 58.19% | 53.41% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 71% | 84% | 70% | 91% | 97% | 63% | 65% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/06 | 8.7622 | 0.0218 | 0.25% |
| 2025/04/01 | 8.7404 | 0.0201 | 0.23% |
| 2025/03/31 | 8.7203 | 0.0039 | 0.04% |
| 2025/03/30 | 8.7164 | -0.0279 | -0.32% |
| 2025/03/27 | 8.7443 | 0.0385 | 0.44% |
| 2025/03/26 | 8.7058 | 0.0007 | 0.01% |
| 2025/03/25 | 8.7051 | 0.0037 | 0.04% |
| 2025/03/24 | 8.7014 | 0.0024 | 0.03% |
| 2025/03/23 | 8.6990 | -0.0231 | -0.26% |
| 2025/03/20 | 8.7221 | 0.0257 | 0.30% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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