績效表現更新日期：2025/04/14
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -2.53% | -0.27% | 0.31% | 0.08% | 8.17% | 17.98% | 48.23% | -- |
| 基準指數 | 5.88% | 8.46% | 4.06% | 4.18% | -0.24% | 17.99% | -- | -- |
| 同組平均 | 2.19% | 4.97% | 2.64% | 5.69% | 10.61% | 20.48% | 58.43% | 53.53% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 11% | 23% | 23% | 33% | 83% | 50% | 71% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/14 | 249.0900 | 0.9600 | 0.39% |
| 2025/04/13 | 248.1300 | 3.3200 | 1.36% |
| 2025/04/10 | 244.8100 | -1.5400 | -0.63% |
| 2025/04/09 | 246.3500 | 0.9700 | 0.40% |
| 2025/04/08 | 245.3800 | -1.4800 | -0.60% |
| 2025/04/07 | 246.8600 | 0.7400 | 0.30% |
| 2025/04/06 | 246.1200 | -5.0600 | -2.01% |
| 2025/04/03 | 251.1800 | -2.5000 | -0.99% |
| 2025/04/02 | 253.6800 | -0.6600 | -0.26% |
| 2025/04/01 | 254.3400 | -0.3300 | -0.13% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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