績效表現
更新日期：2025/11/05| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -1.13% | 2.36% | 9.46% | 21.47% | 18.48% | 56.43% | 57.59% | 111.96% |
| 基準指數 | 1.72% | 3.85% | 12.06% | 11.49% | 22.29% | 79.41% | 97.79% | 191.26% |
| 同組平均 | 0.17% | 6.13% | 12.93% | 4.82% | 6.13% | 46.15% | 44.05% | 107.38% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 26% | 29% | 24% | 71% | 81% | 85% | 71% | 50% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/11/05 | 96.6300 | -0.4100 | -0.42% |
| 2025/11/04 | 97.0400 | 0.6400 | 0.66% |
| 2025/11/03 | 96.4000 | -0.3500 | -0.36% |
| 2025/11/02 | 96.7500 | -0.3900 | -0.40% |
| 2025/10/30 | 97.1400 | -0.2800 | -0.29% |
| 2025/10/29 | 97.4200 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/10/28 | 97.4300 | -0.4200 | -0.43% |
| 2025/10/27 | 97.8500 | -0.4900 | -0.50% |
| 2025/10/26 | 98.3400 | 0.6400 | 0.66% |
| 2025/10/23 | 97.7000 | 0.8200 | 0.85% |
為優化網站服務，鉅亨網使用Cookie來改善使用者體驗。當您繼續使用本網站即表示您同意Cookies政策與隱私權政策。
Powered by 晨星
備註：本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師