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2025/04/21 5.87%

鋒裕匯理基金策略收益債券 B 美元 (月配息)

債券-美元美元同組基金排行
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單位淨值 (04/21)
37.5200
-0.21%
-0.0800
近1月：-1.43%近3月：1.17%近1年：6.39%
管理費：1.00%成立日期：2005/08/22
基金規模：EUR22.8億2025/03/30
同組別排名：
贏過74%(77/301)
開戶/申購
資產配置更新日期：2025/02/27
現金6.12%股票0.00%
債券93.13%其他0.76%
前5大投資地區更新日期：2025/02/27
Created with Highcharts 5.0.12美國加拿大
前10大投資產業更新日期: 2025/2/27
Created with Highcharts 5.0.120.02%0.02%0.02%0.02%0.02%0.02%0.01%0.01%0.01%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%工業防守性消費健康護理公用電訊服務房地產基本物料能源00.0050.010.0150.02
前10大投資標的更新日期: 2025/2/27
Created with Highcharts 5.0.122.55%2.55%2.44%2.44%1.81%1.81%1.23%1.23%1.21%1.21%1.15%1.15%1.05%1.05%1.02%1.02%1.01%1.01%0.96%0.96%THE UN…THE UNITED ST TBIP % 11Mar25INT BK …INT BK RECON& 0.75% Mar25THE UN…THE UNITED ST TSY 3.75% 31Aug26THE UN…THE UNITED ST TSY 3% 15Feb48THE UN…THE UNITED ST TSY 2.25% 15Feb52G2 MA8…G2 MA8042G2 MA7…G2 MA7881G2 MA8…G2 MA8345IBRD 2.…IBRD 2.5% Jul25UMBS 3…UMBS 30YR 5.0 MBS-TBA 3/230123

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法律顧問：惠國法律事務所　黃泰源律師