績效表現更新日期：2025/04/09
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.99% | 1.69% | 1.09% | 1.34% | 6.63% | -- | -- | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | 0.18% | 3.23% | 0.21% | 3.02% | 7.61% | 18.76% | 56.19% | 51.44% |
| 同組排名 | -- | -- | -- | |||||
| 贏過N%基金 | 25% | 48% | 36% | 40% | 65% | --% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 12.0600 | 0.0100 | 0.08% |
| 2025/04/08 | 12.0500 | -0.0300 | -0.25% |
| 2025/04/07 | 12.0800 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/04/06 | 12.1000 | -0.1200 | -0.98% |
| 2025/04/01 | 12.2200 | 0.0100 | 0.08% |
| 2025/03/31 | 12.2100 | 0.0200 | 0.16% |
| 2025/03/27 | 12.1900 | 0.0200 | 0.16% |
| 2025/03/26 | 12.1700 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/03/25 | 12.1700 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/03/24 | 12.1800 | 0.0100 | 0.08% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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