績效表現更新日期：2025/04/09
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.96% | 1.75% | 1.10% | 1.32% | 6.85% | -- | -- | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | 0.18% | 3.23% | 0.21% | 3.02% | 7.61% | 18.76% | 56.19% | 51.44% |
| 同組排名 | -- | -- | -- | |||||
| 贏過N%基金 | 25% | 49% | 36% | 39% | 66% | --% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 9.3700 | 0.0100 | 0.11% |
| 2025/04/08 | 9.3600 | -0.0300 | -0.32% |
| 2025/04/07 | 9.3900 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/04/06 | 9.4000 | -0.0900 | -0.95% |
| 2025/04/01 | 9.4900 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/03/31 | 9.4900 | 0.0200 | 0.21% |
| 2025/03/27 | 9.4700 | 0.0100 | 0.11% |
| 2025/03/26 | 9.4600 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/03/25 | 9.4600 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/03/24 | 9.4600 | 0.0000 | 0.00% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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