績效表現更新日期：2025/04/09
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -4.31% | -1.39% | -1.91% | -1.82% | 1.89% | 17.03% | 40.21% | -- |
| 基準指數 | -2.99% | -0.32% | 0.54% | 10.20% | 10.51% | 31.71% | 14.79% | -- |
| 同組平均 | 1.26% | 4.10% | 3.88% | 4.45% | 9.53% | 25.74% | 33.67% | 32.75% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 1% | 11% | 2% | 2% | 13% | 21% | 94% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 11.3100 | 0.0300 | 0.27% |
| 2025/04/08 | 11.2800 | -0.0700 | -0.62% |
| 2025/04/07 | 11.3500 | 0.0300 | 0.27% |
| 2025/04/06 | 11.3200 | -0.4600 | -3.90% |
| 2025/04/01 | 11.7800 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/03/31 | 11.7800 | 0.0300 | 0.26% |
| 2025/03/30 | 11.7500 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/03/27 | 11.7700 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/03/26 | 11.7800 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/03/25 | 11.7900 | -0.0400 | -0.34% |
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以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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