績效表現更新日期:2025/03/16
1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金績效 | 0.09% | 3.05% | 7.94% | 2.57% | 13.74% | 35.01% | 47.55% | 87.58% |
基準指數 | 2.27% | 2.20% | 13.60% | 15.17% | 20.57% | 42.82% | 66.64% | 142.97% |
同組平均 | -4.08% | -2.62% | -0.06% | -1.02% | 7.63% | 21.62% | 41.39% | 85.19% |
同組排名 | ||||||||
贏過N%基金 | 95% | 97% | 93% | 92% | 95% | 91% | 71% | 18% |
歷史淨值歷史配息
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/03/16 | 210.7000 | 0.5000 | 0.24% |
2025/03/13 | 210.2000 | 1.1300 | 0.54% |
2025/03/12 | 209.0700 | 0.1800 | 0.09% |
2025/03/11 | 208.8900 | -0.7600 | -0.36% |
2025/03/10 | 209.6500 | -1.1700 | -0.55% |
2025/03/09 | 210.8200 | -1.9600 | -0.92% |
2025/03/06 | 212.7800 | 2.6400 | 1.26% |
2025/03/05 | 210.1400 | -1.6500 | -0.78% |
2025/03/04 | 211.7900 | -1.3200 | -0.62% |
2025/03/03 | 213.1100 | 0.3600 | 0.17% |
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
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