績效表現更新日期：2025/04/02
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.36% | 1.04% | 2.22% | 1.09% | 4.97% | 13.63% | 13.86% | -- |
| 基準指數 | 0.44% | 1.32% | 2.69% | 2.24% | 5.45% | 13.76% | 14.01% | -- |
| 同組平均 | 0.59% | 1.30% | 5.71% | 1.63% | 7.64% | 30.10% | 22.56% | 24.09% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 63% | 63% | 89% | 84% | 84% | 74% | 89% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/02 | 11426.8760 | 1.3910 | 0.01% |
| 2025/04/01 | 11425.4850 | 1.3430 | 0.01% |
| 2025/03/31 | 11424.1420 | 1.2870 | 0.01% |
| 2025/03/30 | 11422.8550 | 1.7460 | 0.02% |
| 2025/03/27 | 11421.1090 | 3.7440 | 0.03% |
| 2025/03/26 | 11417.3650 | 1.3160 | 0.01% |
| 2025/03/25 | 11416.0490 | 1.3480 | 0.01% |
| 2025/03/24 | 11414.7010 | 1.2080 | 0.01% |
| 2025/03/23 | 11413.4930 | 1.5730 | 0.01% |
| 2025/03/20 | 11411.9200 | 3.7010 | 0.03% |
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以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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