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技術線圖 :
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2025/04/10 4.15%

首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金第一類股(美元-月配息)

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單位淨值 (04/10)
8.1782
-0.48%
-0.0396
近1月:-2.25%近3月:0.49%近1年:4.63%
管理費:1.00%成立日期:2013/07/09
基金規模:USD12.3億2025/03/30
同組別排名:
贏過62%(55/143)
開戶/申購
資產配置更新日期:2025/03/30
現金-18.87%股票0.00%
債券118.64%其他0.24%
前5大投資地區更新日期:2025/03/30
Created with Highcharts 5.0.12目前沒有資料
前10大投資產業更新日期: 2025/3/30
Created with Highcharts 5.0.12產業1產業2產業3產業4產業5產業6產業7產業8產業9產業100255075100目前沒有資料
前10大投資標的更新日期: 2025/3/30
Created with Highcharts 5.0.1221.70%21.70%3.98%3.98%3.29%3.29%2.72%2.72%2.36%2.36%2.04%2.04%2.00%2.00%1.80%1.80%1.67%1.67%1.64%1.64%US 2YR …US 2YR NOTE JUN 25 30-JUN-2025US ULT…US ULTRA T-BOND JUN 25 18-JUN-2025AUSTRA…AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 1.75 21-JUN-2051MALAYS…MALAYSIA GOVERNMENT 3.906% 15-JUL-2026MTR CO…MTR CORP LTD 5.25 01-APR-2055RHB BA…RHB BANK BHD 1.658 29-JUN-2026IOI INV…IOI INVESTMENT (L) BHD 3.375 02-NOV-2031CHINA …CHINA RESOURCES LAND LTD 4.125 26-FEB-2029STATE P…STATE POWER INVESTMENT CORP LTD 0 31-DEC-2079BANK K…BANK KB BUKOPIN TBK PT 5.658 30-OCT-20270510152025
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師