績效表現更新日期：2025/04/03
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.64% | 3.57% | 1.14% | 3.42% | 5.29% | 10.31% | 23.58% | 34.98% |
| 基準指數 | 1.54% | 1.46% | 4.76% | 6.85% | 9.44% | 7.71% | 15.26% | 34.02% |
| 同組平均 | -0.87% | 1.50% | 0.26% | 1.66% | 5.76% | 15.26% | 19.40% | 27.79% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 87% | 88% | 90% | 85% | 79% | 87% | 84% | 82% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/03 | 12.1420 | 0.0757 | 0.63% |
| 2025/04/02 | 12.0663 | 0.0184 | 0.15% |
| 2025/04/01 | 12.0479 | 0.0064 | 0.05% |
| 2025/03/31 | 12.0415 | 0.0256 | 0.21% |
| 2025/03/30 | 12.0159 | 0.0637 | 0.53% |
| 2025/03/27 | 11.9522 | 0.0438 | 0.37% |
| 2025/03/26 | 11.9084 | -0.0241 | -0.20% |
| 2025/03/25 | 11.9325 | 0.0160 | 0.13% |
| 2025/03/24 | 11.9165 | -0.0434 | -0.36% |
| 2025/03/23 | 11.9599 | -0.0451 | -0.38% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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