績效表現更新日期：2025/04/03
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -2.78% | -1.53% | -1.41% | -1.27% | 3.65% | 7.95% | 27.94% | 35.63% |
| 基準指數 | -1.40% | -2.10% | -0.21% | -- | -- | 15.50% | 42.62% | 63.00% |
| 同組平均 | -1.47% | 0.05% | 2.38% | 0.51% | 7.51% | 22.07% | 34.57% | 42.15% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 16% | 16% | 21% | 16% | 20% | 48% | 50% | 45% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/03 | 307.1900 | -3.9100 | -1.26% |
| 2025/04/02 | 311.1000 | -2.9000 | -0.92% |
| 2025/04/01 | 314.0000 | 0.5200 | 0.17% |
| 2025/03/31 | 313.4800 | 0.7000 | 0.22% |
| 2025/03/30 | 312.7800 | -0.3000 | -0.10% |
| 2025/03/27 | 313.0800 | -0.9700 | -0.31% |
| 2025/03/26 | 314.0500 | -0.5600 | -0.18% |
| 2025/03/25 | 314.6100 | -0.9700 | -0.31% |
| 2025/03/24 | 315.5800 | -0.0100 | -0.00% |
| 2025/03/23 | 315.5900 | 0.7000 | 0.22% |
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以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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