績效表現更新日期：2025/04/01
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 3.07% | 1.78% | 0.61% | 1.62% | 2.99% | 4.34% | 3.79% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -2.43% | -0.58% | -2.93% | -0.01% | 3.80% | 12.95% | 48.22% | 43.85% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 95% | 51% | 62% | 44% | 34% | 34% | 6% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 7.0569 | -0.0002 | -0.00% |
| 2025/03/27 | 7.0571 | 0.0221 | 0.31% |
| 2025/03/26 | 7.0350 | -0.0039 | -0.06% |
| 2025/03/25 | 7.0389 | 0.0119 | 0.17% |
| 2025/03/24 | 7.0270 | 0.0049 | 0.07% |
| 2025/03/23 | 7.0221 | 0.0305 | 0.44% |
| 2025/03/20 | 6.9916 | 0.0197 | 0.28% |
| 2025/03/19 | 6.9719 | 0.0086 | 0.12% |
| 2025/03/18 | 6.9633 | 0.0191 | 0.28% |
| 2025/03/17 | 6.9442 | 0.0194 | 0.28% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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