績效表現更新日期：2025/04/08
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 1.94% | 1.04% | 0.06% | 0.95% | 2.39% | 4.37% | 3.82% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -4.70% | -1.85% | -4.81% | -2.05% | 2.24% | 12.84% | 48.42% | 43.90% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 97% | 79% | 74% | 73% | 41% | 34% | 6% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/08 | 10.5252 | -0.0438 | -0.41% |
| 2025/04/07 | 10.5690 | -0.0348 | -0.33% |
| 2025/04/06 | 10.6038 | -0.0494 | -0.46% |
| 2025/04/01 | 10.6532 | 0.0580 | 0.55% |
| 2025/03/27 | 10.5952 | 0.0331 | 0.31% |
| 2025/03/26 | 10.5621 | -0.0059 | -0.06% |
| 2025/03/25 | 10.5680 | 0.0179 | 0.17% |
| 2025/03/24 | 10.5501 | 0.0074 | 0.07% |
| 2025/03/23 | 10.5427 | 0.0458 | 0.44% |
| 2025/03/20 | 10.4969 | 0.0296 | 0.28% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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