績效表現更新日期：2025/03/31
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.59% | 2.52% | 3.11% | 2.52% | 8.17% | 16.71% | 4.83% | 17.09% |
| 基準指數 | 0.94% | 3.99% | 6.63% | 6.61% | 11.49% | 25.35% | 15.39% | 51.55% |
| 同組平均 | 0.05% | 2.82% | 2.41% | 3.15% | 7.91% | 19.16% | 19.74% | 25.97% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 59% | 41% | 51% | 35% | 48% | 36% | 26% | 35% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 12.4392 | 0.0111 | 0.09% |
| 2025/03/30 | 12.4281 | 0.0124 | 0.10% |
| 2025/03/27 | 12.4157 | 0.0179 | 0.14% |
| 2025/03/26 | 12.3978 | -0.0118 | -0.10% |
| 2025/03/25 | 12.4096 | -0.0042 | -0.03% |
| 2025/03/24 | 12.4138 | 0.0172 | 0.14% |
| 2025/03/23 | 12.3966 | -0.0045 | -0.04% |
| 2025/03/20 | 12.4011 | -0.0028 | -0.02% |
| 2025/03/19 | 12.4039 | 0.0132 | 0.11% |
| 2025/03/18 | 12.3907 | 0.0099 | 0.08% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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