績效表現更新日期：2025/04/01
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.12% | 0.30% | 0.57% | 0.30% | 1.14% | 1.94% | 2.34% | 5.38% |
| 基準指數 | 0.13% | 0.33% | 1.50% | -0.42% | 3.44% | 9.94% | 11.99% | -- |
| 同組平均 | -0.65% | 1.84% | -0.68% | 2.17% | 6.36% | 13.27% | 40.64% | 44.18% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 42% | 21% | 55% | 20% | 15% | 25% | 15% | 25% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 16.0868 | 0.0006 | 0.00% |
| 2025/03/31 | 16.0862 | 0.0004 | 0.00% |
| 2025/03/30 | 16.0858 | 0.0014 | 0.01% |
| 2025/03/27 | 16.0844 | 0.0013 | 0.01% |
| 2025/03/26 | 16.0831 | 0.0017 | 0.01% |
| 2025/03/25 | 16.0814 | 0.0005 | 0.00% |
| 2025/03/24 | 16.0809 | 0.0007 | 0.00% |
| 2025/03/23 | 16.0802 | 0.0017 | 0.01% |
| 2025/03/20 | 16.0785 | 0.0026 | 0.02% |
| 2025/03/19 | 16.0759 | -0.0002 | -0.00% |
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以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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