績效表現
更新日期：2025/04/23| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.93% | -0.78% | 0.33% | -0.02% | 4.57% | 4.03% | -- | -- |
| 基準指數 | -1.69% | 0.66% | 8.22% | 11.28% | 11.19% | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -1.03% | 0.69% | 1.34% | 2.92% | 7.46% | 15.15% | 51.42% | 46.73% |
| 同組排名 | -- | -- | ||||||
| 贏過N%基金 | 43% | 31% | 50% | 30% | 42% | 38% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/23 | 9.9961 | 0.0293 | 0.29% |
| 2025/04/22 | 9.9668 | 0.0604 | 0.61% |
| 2025/04/21 | 9.9064 | 0.0477 | 0.48% |
| 2025/04/20 | 9.8587 | -0.0473 | -0.48% |
| 2025/04/16 | 9.9060 | 0.0230 | 0.23% |
| 2025/04/15 | 9.8830 | 0.0014 | 0.01% |
| 2025/04/14 | 9.8816 | 0.0297 | 0.30% |
| 2025/04/13 | 9.8519 | 0.0665 | 0.68% |
| 2025/04/10 | 9.7854 | 0.0033 | 0.03% |
| 2025/04/09 | 9.7821 | -0.0288 | -0.29% |
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以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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