績效表現
更新日期：2025/04/23| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.60% | 0.81% | 1.62% | 1.32% | 7.63% | 5.56% | -- | -- |
| 基準指數 | 2.02% | 4.27% | 4.43% | 3.33% | 8.10% | 2.81% | -- | -- |
| 同組平均 | 0.47% | 3.03% | 4.26% | 3.35% | 7.89% | 19.81% | 21.25% | 21.60% |
| 同組排名 | -- | -- | ||||||
| 贏過N%基金 | 25% | 35% | 73% | 55% | 82% | 68% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/23 | 10.0100 | 0.0400 | 0.40% |
| 2025/04/22 | 9.9700 | 0.0400 | 0.40% |
| 2025/04/21 | 9.9300 | 0.0300 | 0.30% |
| 2025/04/20 | 9.9000 | -0.0500 | -0.50% |
| 2025/04/16 | 9.9500 | 0.0200 | 0.20% |
| 2025/04/15 | 9.9300 | 0.0200 | 0.20% |
| 2025/04/14 | 9.9100 | 0.0300 | 0.30% |
| 2025/04/13 | 9.8800 | 0.0800 | 0.82% |
| 2025/04/10 | 9.8000 | -0.0300 | -0.31% |
| 2025/04/09 | 9.8300 | -0.0200 | -0.20% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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