績效表現更新日期：2025/04/03
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.14% | 2.18% | 2.91% | 2.18% | 6.34% | 8.50% | 14.53% | 19.22% |
| 基準指數 | 2.02% | 4.27% | 4.43% | 3.33% | 8.10% | 2.81% | -0.36% | 18.47% |
| 同組平均 | 0.05% | 2.35% | 2.54% | 2.61% | 6.94% | 16.94% | 18.35% | 18.74% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 62% | 65% | 98% | 70% | 86% | 80% | 70% | 58% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/03 | 9.9300 | -0.0400 | -0.40% |
| 2025/04/02 | 9.9700 | 0.0400 | 0.40% |
| 2025/04/01 | 9.9300 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/03/31 | 9.9500 | 0.0200 | 0.20% |
| 2025/03/30 | 9.9300 | 0.0100 | 0.10% |
| 2025/03/27 | 9.9200 | -0.0600 | -0.60% |
| 2025/03/26 | 9.9800 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/03/25 | 9.9800 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/24 | 9.9900 | 0.0100 | 0.10% |
| 2025/03/23 | 9.9800 | -0.0200 | -0.20% |
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以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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