績效表現
更新日期：2025/04/23| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -1.22% | -0.26% | -0.20% | 0.87% | 4.95% | 7.14% | 28.26% | 41.51% |
| 基準指數 | -1.70% | -4.41% | -1.24% | -3.97% | -3.20% | 10.81% | 16.34% | -- |
| 同組平均 | -1.19% | 0.57% | 1.21% | 2.80% | 7.38% | 14.99% | 51.21% | 46.53% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 40% | 37% | 43% | 46% | 47% | 50% | 52% | 52% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/23 | 1.3750 | 0.0019 | 0.14% |
| 2025/04/22 | 1.3731 | 0.0087 | 0.64% |
| 2025/04/21 | 1.3644 | 0.0025 | 0.18% |
| 2025/04/20 | 1.3619 | -0.0018 | -0.13% |
| 2025/04/17 | 1.3637 | -0.0007 | -0.05% |
| 2025/04/16 | 1.3644 | 0.0033 | 0.24% |
| 2025/04/15 | 1.3611 | 0.0009 | 0.07% |
| 2025/04/14 | 1.3602 | 0.0027 | 0.20% |
| 2025/04/13 | 1.3575 | 0.0114 | 0.85% |
| 2025/04/10 | 1.3461 | -0.0041 | -0.30% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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