績效表現更新日期：2025/04/07
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.64% | 0.37% | 0.45% | 0.46% | 2.79% | 4.87% | 17.31% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -4.85% | -1.97% | -4.38% | -1.65% | 1.80% | 15.06% | 51.33% | 46.73% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 75% | 73% | 68% | 76% | 63% | 41% | 31% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/07 | 9.6341 | -0.0195 | -0.20% |
| 2025/04/06 | 9.6536 | -0.0337 | -0.35% |
| 2025/04/01 | 9.6873 | -0.0064 | -0.07% |
| 2025/03/31 | 9.6937 | -0.0033 | -0.03% |
| 2025/03/30 | 9.6970 | 0.0016 | 0.02% |
| 2025/03/27 | 9.6954 | 0.0054 | 0.06% |
| 2025/03/26 | 9.6900 | 0.0014 | 0.01% |
| 2025/03/25 | 9.6886 | -0.0038 | -0.04% |
| 2025/03/24 | 9.6924 | -0.0009 | -0.01% |
| 2025/03/23 | 9.6933 | -0.0074 | -0.08% |
為優化網站服務，鉅亨網使用Cookie來改善使用者體驗。當您繼續使用本網站即表示您同意Cookies政策與隱私權政策。
Powered by 晨星
備註：本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師