績效表現更新日期：2025/04/07
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 2.58% | 2.15% | 7.13% | 2.48% | 8.31% | 9.17% | 29.81% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -6.10% | -3.28% | -5.63% | -2.94% | 0.43% | 13.87% | 49.76% | 45.20% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 97% | 93% | 97% | 93% | 95% | 57% | 55% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/07 | 10.9762 | 0.1256 | 1.16% |
| 2025/04/06 | 10.8506 | 0.0405 | 0.37% |
| 2025/04/01 | 10.8101 | 0.0227 | 0.21% |
| 2025/03/31 | 10.7874 | 0.0246 | 0.23% |
| 2025/03/30 | 10.7628 | -0.0024 | -0.02% |
| 2025/03/27 | 10.7652 | 0.0082 | 0.08% |
| 2025/03/26 | 10.7570 | -0.0178 | -0.17% |
| 2025/03/25 | 10.7748 | 0.0212 | 0.20% |
| 2025/03/24 | 10.7536 | 0.0036 | 0.03% |
| 2025/03/23 | 10.7500 | 0.0093 | 0.09% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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