績效表現更新日期：2025/04/06
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.44% | 0.16% | 4.08% | 0.34% | 5.97% | 11.67% | -- | -- |
| 基準指數 | -1.17% | -3.01% | 3.54% | 6.08% | 8.39% | 21.04% | -- | -- |
| 同組平均 | -1.07% | 1.65% | 1.17% | 1.98% | 6.57% | 21.82% | 29.50% | 28.61% |
| 同組排名 | -- | -- | ||||||
| 贏過N%基金 | 98% | 80% | 98% | 79% | 92% | 32% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/06 | 9.6663 | -0.0457 | -0.47% |
| 2025/04/01 | 9.7120 | 0.0195 | 0.20% |
| 2025/03/31 | 9.6925 | 0.0225 | 0.23% |
| 2025/03/30 | 9.6700 | -0.0053 | -0.05% |
| 2025/03/27 | 9.6753 | 0.0019 | 0.02% |
| 2025/03/26 | 9.6734 | -0.0160 | -0.17% |
| 2025/03/25 | 9.6894 | 0.0185 | 0.19% |
| 2025/03/24 | 9.6709 | 0.0048 | 0.05% |
| 2025/03/23 | 9.6661 | 0.0109 | 0.11% |
| 2025/03/20 | 9.6552 | 0.0059 | 0.06% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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