績效表現更新日期：2025/04/09
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.38% | 0.44% | 4.99% | 1.56% | 9.42% | 26.14% | 41.26% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -4.70% | -1.85% | -4.81% | -2.05% | 2.24% | 12.84% | 48.42% | 43.90% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 88% | 64% | 98% | 84% | 93% | 81% | 57% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 11.3268 | -0.0705 | -0.62% |
| 2025/04/08 | 11.3973 | 0.0388 | 0.34% |
| 2025/04/07 | 11.3585 | -0.0823 | -0.72% |
| 2025/04/06 | 11.4408 | -0.0476 | -0.41% |
| 2025/04/01 | 11.4884 | -0.0858 | -0.74% |
| 2025/03/31 | 11.5742 | 0.0018 | 0.02% |
| 2025/03/30 | 11.5724 | 0.0674 | 0.59% |
| 2025/03/27 | 11.5050 | -0.0034 | -0.03% |
| 2025/03/26 | 11.5084 | 0.0093 | 0.08% |
| 2025/03/25 | 11.4991 | 0.0014 | 0.01% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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