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2025/04/21 3.02%

凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-新臺幣A(累積)

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單位淨值 (04/21)
11.0755
-0.22%
-0.0249
近1月：-3.11%近3月：-1.15%近1年：3.02%
管理費：0.60%成立日期：2019/10/14
基金規模：TWD51.0億2025/03/30
同組別排名：
贏過34%(1198/1829)
開戶/申購
資產配置更新日期：2024/12/30
現金22.35%股票0.00%
債券77.00%其他0.65%
前5大投資地區更新日期：--
Created with Highcharts 5.0.12目前沒有資料
前10大投資產業更新日期: 2024/12/30
Created with Highcharts 5.0.122.07%2.07%1.72%1.72%1.43%1.43%1.42%1.42%1.25%1.25%0.78%0.78%0.74%0.74%0.60%0.60%0.41%0.41%0.11%0.11%防守性消費金融服務健康護理能源基本物料工業周期性消費電訊服務公用房地產00.511.522.5
前10大投資標的更新日期: 2024/12/30
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法律顧問：惠國法律事務所　黃泰源律師